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自成立以来，电建财务公司坚守“立足集团、服务集团”初心使命，在金融市场奔涌激荡的变革大潮中，以十年为卷，以拼搏为笔，以创新为墨，挥毫书写了一部公司稳健发展、赋能集团主业的壮美华篇。十年来，公司以“拓荒者”的姿态深耕金融市场，以“创新者”的智慧破解发展难题，从同业业务的通渠引水，到投资业务的破壁逐新，在金融市场的广阔蓝海中扬帆远航，不断拓展金融手段助力集团高质量发展的辽阔航道。目前，公司已完成16项金融市场创新业务，金融市场业务覆盖程度达到行业先进水平，业务最高收益率达6.80%，通过创新业务为集团创造收入超1亿元。 同业鼎新、凿通活水，拓宽货币资金优质配置渠道 “问渠那得清如许，为有源头活水来”。公司深知资金如血脉，贵在流通畅达，特别是在集团所处的建筑行业，一套高效、灵活、可靠的资金融通体系，可有效应对资金高频大幅波动，在高效配置盈余资金的同时严防流动性风险，以高息运作和低成本融资双轨并行护航集团主业高质量发展。 按照集团资金管理需要，公司以创新业务驱动构建了完善的广客群、跨市场、多押品、本外币、双通道的同业资金配置体系，其中外币逆回购、跨境人民币拆借等3项创新业务为建筑类央企财务公司首单。在资产端，可利用收益水平、久期结构等特点，构建符合集团资金头寸波动情况的同业资产组合，在保证结算、信贷等业务正常开展，流动性比例等监管指标安全的基础上，最大限度挖掘本外币资金保值增值价值；在负债端，既可发挥银财“总对总”协商议价优势，又可充分挖掘存量债券、存单、票据等沉淀资产风险缓释价值，最大限度压缩流动性管理成本。 投资破壁、淬炼锋芒，扩展资产组合优化可行边界 “删繁就简三秋树，领异标新二月花”。在获得国家金融监管机构核准的固收投资业务资质后，公司第一时间启动投资业务开展前置工作，建立业务相关制度体系，梳理优化业务办理审批流程，成功取得中国人民银行业务资质备案，先后接入全国银行间市场、上交所及深交所交易平台，开通中央结算公司、银行间市场清算所等托管结算系统，为投资业务的有序高效开展奠定坚实基础。 在投资条件完备的前提下，公司深入研究宏观金融政策，严格设置投资业务风险合规管控措施，审慎论证、大胆创新，相继开展货币市场基金、国债、政策性金融债、AAA级企业债券等多项投资业务，极大丰富了流动性管理工具，拓展资产配置组合可行边界。同时，加强对金融市场宏观走势的分析研判，根据资金配置动态需要灵活构建投资组合，开展二级市场“波段”操作，实现资金安全性、流动性、收益性的有机统一，单笔最高年化收益率达5.71%。 初心不改、金融赋能，提升成员企业金融服务质效 “老牛亦解韶光贵,不待扬鞭自备蹄”。在高效链接外部金融市场、最大程度获取外源性收益的同时，公司依托自身金融资源禀赋与外部金融渠道优势，根据成员企业债券发行等直接融资需求，提供精准、高效的金融服务支持。一方面，依托金融牌照优势，通过AAA级企业债券投资认购等方式，为成员企业提供融资服务支持，目前已帮助多家成员企业顺利完成债券发行工作，涉及交易所公司债、银行间超短期融资券等多个券种，有效践行公司“四位一体”金融服务理念。另一方面，针对含权类债券等财务公司经营资质外的投资品种，结合成员企业金融需求与债券发行实际情况，引入商业银行、证券公司、基金公司等多家外部金融机构积极开展债券认购，助力债券发行工作成功落地。 信息铸器、数智赋能，运用技术手段开展业务管理 “工欲善其事，必先利其器”。在数字化浪潮席卷全球之际，公司深悟科技乃创新之翼，以十年如一日的毅力和决心，将前沿信息技术应用于金融市场业务的创利增效与风险管控。一是核心业务系统经不断优化完善，已实现全部金融市场业务的线上化审批管理，大幅提升审批办理效率及风险管控精度；二是建立资金头寸量化分析模型，准确拟合资金时点分布情况，科学设置金融市场产品组合；三是运用AI模型应用覆盖投融资研究、台账管理、业务交叉核验等多个领域，显著提升金融市场业务办理质效与迭代优化空间。此外，公司将金融市场业务的信息化实践情况进行理论研究拓展，形成学术研究材料，相关研究成果荣获中国电力企业联合会、中国财务公司协会等行业协会各类奖项近20项。 十年弹指一挥间，公司秉持服务集团及成员企业的初心使命，不断拼搏创新，构建完成了一套全面、可靠、高效的金融市场业务体系。站在十周年的新起点，公司将继续以与时俱进的智慧、奋发有为的魄力，不断提升外源性价值创造能力，以专业化的金融服务助力集团高质量发展。
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